Le coffre-fort
Dossiers
Chaque coffre-fort est organisé en dossiers. Quatorze d'entre eux sont créés automatiquement à l'ouverture d'un compte — vous pouvez ajouter les vôtres et activer ou non un cycle de validation par dossier.
Mise à jour le 14 août 2026
Deux types de dossiers
Système
Quatorze dossiers prédéfinis créés automatiquement à la création de votre coffre-fort. Ils couvrent les besoins comptables marocains les plus courants. Vous ne pouvez pas les supprimer mais vous pouvez les masquer.
Personnalisés
Des dossiers que vous créez vous-même : factures d'un fournisseur spécifique, dossier projet, archives d'un exercice. Imbricables sur plusieurs niveaux.
Les quatorze dossiers système
Liste exhaustive avec, pour chacun, son icône et l'activation par défaut du suivi par statuts.
| Dossier | À quoi il sert | Suivi par statuts |
|---|---|---|
Factures d'achat | Toutes les factures reçues de vos fournisseurs. | Activé |
Factures de vente | Les factures que vous émettez à vos clients. | Activé |
Relevés bancaires | Les relevés mensuels et les justificatifs d'opération. | Activé |
Reçus de caisse | Tickets, reçus et notes de frais. | Activé |
Documents fiscaux | Déclarations TVA, IS, IR et attestations fiscales. | Activé |
Documents sociaux | Bulletins de paie, déclarations sociales et états mensuels. | Activé |
Documents de sécurité sociale | CNSS, AMO et autres déclarations de couverture sociale. | Activé |
Contrats de leasing | Les contrats de location longue durée et de crédit-bail. | Désactivé |
Contrats de travail | Les contrats CDI, CDD, avenants et lettres d'engagement. | Désactivé |
Pièces d'identité employés | CIN et documents d'identité requis pour la paie. | Désactivé |
Contrats fournisseurs | Les contrats-cadres et conditions d'achat. | Désactivé |
Contrats clients | Les contrats commerciaux et conditions générales de vente signées. | Désactivé |
Documents juridiques | Statuts, procès-verbaux d'assemblée, K-bis et registre du commerce. | Désactivé |
Autres documents | Le fourre-tout pour les pièces qui ne rentrent dans aucune catégorie. | Désactivé |
Créer un dossier personnalisé
Depuis la racine du coffre-fort, cliquez sur « Nouveau dossier ». Donnez-lui un nom, choisissez une icône dans la palette (plus d'une quarantaine d'icônes Lucide disponibles, déclinables en plusieurs couleurs) et, si nécessaire, indiquez un dossier parent.
- L'icône et la couleur facilitent le repérage visuel dans la liste des dossiers.
- Vous pouvez imbriquer des dossiers sur plusieurs niveaux — par exemple, un dossier par exercice à l'intérieur d'un dossier « Archives ».
- Créer ou modifier un dossier requiert la permission folder:manage. La consultation seule requiert folder:view.
Activer ou non le suivi par statuts
Chaque dossier possède un interrupteur « Suivi par statuts ». Par défaut, il est activé sur les dossiers où votre cabinet doit traiter chaque pièce (factures, banque, fiscal, social) et désactivé sur les dossiers d'archives (contrats, identités, juridique).
Astuce
Quand le suivi est activé, chaque document suit le cycle complet : Brouillon → En attente → Traitée. Le cabinet peut rejeter ou demander une action.
À noter
Quand le suivi est désactivé, les documents restent éditables en permanence et aucun statut figé n'est appliqué. Pratique pour des pièces de référence consultées mais jamais traitées.
Supprimer un dossier
Les dossiers personnalisés peuvent être supprimés. La suppression est douce : le dossier et ses documents partent dans la corbeille pendant trente jours, le temps de revenir en arrière si nécessaire. Les dossiers système ne sont pas supprimables mais peuvent être masqués.