La trésorerie
Vos comptes bancaires
La trésorerie regroupe les comptes bancaires de votre organisation — les vôtres, pas ceux de vos tiers. Cette section explique comment les enregistrer, désigner un compte par défaut et les relier au reste de votre gestion.
Mise à jour le 14 août 2026
À quoi sert la trésorerie
Un référentiel clair de vos comptes, réutilisable partout où un compte d'encaissement est nécessaire.
- Centralisez les comptes bancaires de votre entreprise en un seul endroit.
- Reliez un compte à vos factures et à votre plan comptable, sans le ressaisir.
- Désignez un compte par défaut pour accélérer la saisie au quotidien.
Les comptes de votre organisation
Chaque compte de trésorerie appartient à votre organisation. Vous y consignez ses coordonnées complètes — titulaire, banque, IBAN, SWIFT, RIB — ainsi que les cartes qui lui sont rattachées. Ces comptes servent de référence lorsqu'il faut indiquer où vous êtes payé ou depuis quel compte vous réglez.
À noter
Anatomie d'un compte bancaire
Un compte de trésorerie réunit son identité, ses coordonnées et son état de disponibilité.
Identité
Un libellé court et le nom du titulaire pour reconnaître le compte d'un coup d'œil.
Coordonnées bancaires
Banque, IBAN, SWIFT / BIC, SWIFT intermédiaire et RIB, pour les virements locaux et internationaux.
Cartes rattachées
Les quatre derniers chiffres des cartes liées au compte, pour les identifier sans risque.
Disponibilité
Compte actif ou clôturé, ordre d'affichage et statut de compte par défaut.
Enregistrer un compte
Trois étapes pour un compte prêt à l'emploi.
- 1
Ouvrez Trésorerie et cliquez sur « Nouveau »
Donnez un libellé clair et indiquez le titulaire du compte.
- 2
Saisissez les coordonnées bancaires
Renseignez la banque, l'IBAN et, si besoin, le SWIFT et le RIB.
- 3
Marquez-le par défaut si nécessaire
Le premier compte enregistré est souvent le compte par défaut — vous pourrez le changer à tout moment.
Aller plus loin
Détail des comptes bancaires et de la gestion du compte par défaut.