Les analyses
Analyse de trésorerie
Combien vous avez aujourd'hui, ce qui doit rentrer, ce qui doit sortir, et où vous en serez dans six mois si rien ne change.
Mise à jour le 14 août 2026
Ce qui compose votre position
La trésorerie actuelle additionne deux sources distinctes.
- Les soldes bancaires — le dernier solde de clôture connu pour chaque compte, tel qu'il ressort du relevé le plus récent que vous avez importé.
- L'encaisse — le cumul de vos reçus de caisse, c'est-à-dire les espèces qui n'ont pas transité par un compte bancaire.
Une position vaut ce que valent vos relevés
Un compte bancaire dont aucun relevé n'a été importé n'a pas de solde connu : il est simplement exclu du total, et la page vous indique combien de comptes sont dans ce cas. Importer un relevé, même ancien, fait immédiatement remonter le compte dans la position consolidée.
Astuce
Les indicateurs
Le présent à gauche, les trente prochains jours à droite.
- Trésorerie actuelle — soldes bancaires connus plus encaisse.
- Encaissements (30 j) — le total de vos factures de vente non réglées dont l'échéance tombe dans le mois.
- Décaissements (30 j) — le total de vos factures d'achat non réglées à échéance dans le mois.
- Solde projeté (30 j) — la position actuelle corrigée des deux flux précédents.
- Encaisse — la part détenue en espèces, isolée pour ne pas la confondre avec du disponible bancaire.
Les échéanciers
Encaissements et décaissements attendus, rangés par distance à l'échéance : en retard, 0–30 jours, 30–60, 60–90, puis au-delà.
La colonne « en retard » mérite une lecture différente des autres : côté encaissements, ce sont des créances à relancer ; côté décaissements, des dettes qui exposent à des pénalités. Les deux échéanciers se lisent en vis-à-vis pour repérer un mois où les sorties dépassent les entrées.
Trajectoire et flux
Deux vues du même avenir.
Trajectoire de trésorerie
Le solde observé mois après mois, prolongé par une projection sur six mois. La rupture entre le trait observé et le trait projeté marque aujourd'hui.
Flux attendus
Les encaissements et décaissements des six prochains mois, positionnés au mois de leur échéance. C'est ce graphique qui montre le creux à anticiper.
Ce que la projection n'inclut pas
La projection s'appuie uniquement sur les factures déjà enregistrées et leurs échéances. Elle ignore ce que React Box ne connaît pas : salaires, loyers, échéances d'emprunt, impôts non facturés, ventes futures non encore émises. Elle répond à la question « si tout ce qui est engagé se règle à l'heure, où serai-je ? », pas à « quelle sera ma trésorerie réelle ? ».
Attention